鹏华前海 : 收到关于深圳市万科前海公馆建设管理股份有限公司20

发布日期:2021-11-11 02:03   来源:未知   阅读:

  《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简

  下简称“目标公司”)当期营业收入扣减物业管理费收入后的余额(以下简称“实

  科前海公馆建设管理股份有限公司2020年度审计报告》(以下简称“审计报告”),

  目标公司2020年度实际业绩收入为204,577,264.77元,低于当期业绩比较基准,

  因此2020年度业绩补偿款金额为20,000,000.00元。本基金管理人向深圳万科送

  达《目标公司业绩补偿款书面通知书》之后,本基金托管账户于2021年4月8日收

  到业绩补偿款20,000,000.00元。该款项经本基金托管人上海浦东发展银行股份

  一、从2020年项目整体经营出租率来看,2020年前海企业公馆的平均空置率

  为4%,相比2015年基金发行前第三方机构出具的《前海企业公馆项目收益现金流

  现值评估》(简称“收益评估”)2017年-2021年前海公馆预计空置率每年8%,

  二、产生该业绩补偿款的主要原因有:(1)目标公司自2016年5月1日起执

  行《营业税改征增值税试点实施办法》导致2020年度租金收入中对应的增值税销

  项税金额不能计入实际业绩收入中,与业绩比较基准产生差异;(2)2020年度

  聚集性活动,导致国际会议中心2020年度收入同比2019年度下降18%,与原定业

  绩比较基准(即原预计2020年较2019年增长6%)产生较大差异;(3)受市场(根

  据五大行有关2020年度市场报告,深圳写字楼市场租金均价较2019年整体下降约

  10%)及周边竞品因素影响,前海企业公馆2020年新签与续签租赁面积占项目整

  体可租赁面积比例约27%,新签租金单价同比2019年下降约6%,2020年年度租金

  总收入同比2019年下降约2%,导致与收益评估中2020-2022年预计租金单价增长

  含在预估的现金流里,因此实际收到2020年业绩补偿款的事项对基金资产净值无